キャッシュフロー

企業の収入から外部へ支払った現金を差し引いて、企業に残った現金資産のこと。キャッシュフローが大きければ外部資金に依存する度合いが小さいといえる。財務内容の健全性を測ることができる。

かんたんに言うと…

収入から支出を除いた、現金資産！